投信銘柄詳細 - 金価格連動型上場投資信託

金価格連動型上場投資信託

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
158 円(-4.00 %)
純資産 6,174 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
3,774 -16 円(-0.42 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

金価格連動型上場投資信託の特色

主要投資対象
対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を投資対象とします。
■投資方針
①対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券のみに投資を行ない、対象指標に連動する投資成果を目指します。
②追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を取得し、信託財産を組成します。
③委託会社が投資することを指図する公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)
④公社債への投資にあたっては、複数の発行体が発行する公社債に投資するよう努めます。ただし、この信託の純資産総額が少ない場合等には、複数の発行体が発行する公社債へは投資しない場合があります。
⑤次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
エ.その他基準価額と対象指標の連動性を維持するために必要な場合
⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ー %
買付単位 取得申込日の前営業日の基準価額に乗じて得た額が8億円以上となる1口単位の口数
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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