投信銘柄詳細 - ピムコ米国ハイ・イールド 円 毎月

ピムコ米国ハイ・イールド 円 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
237 円(-2.45 %)
純資産 5,004 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,045 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
33 百万円 10 円(43 %)
前月解約額 前々月比
118 百万円 -236 円(-67 %)

ピムコ米国ハイ・イールド 円 毎月の特色

ファンドの目的
高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします
■投資方針「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジで円コース、(「毎月分配型」)から構成されています。

分配金履歴

2017/11/2730 円
2017/10/2530 円
2017/09/2540 円
2017/08/2540 円
2017/07/2540 円
2017/06/2640 円
2017/05/2540 円
2017/04/2540 円
2017/03/2740 円
2017/02/2740 円
2017/01/2540 円
2016/12/2640 円
2016/11/2540 円
2016/10/2540 円
2016/09/2640 円
2016/08/2540 円
2016/07/2540 円
2016/06/2750 円
2016/05/2550 円
2016/04/2550 円
2016/03/2550 円
2016/02/2550 円
2016/01/2550 円
2015/12/2550 円
2015/11/2550 円
2015/10/2650 円
2015/09/2550 円
2015/08/2550 円
2015/07/2750 円
2015/06/2550 円
2015/05/2570 円
2015/04/2770 円
2015/03/2570 円
2015/02/2570 円
2015/01/2670 円
2014/12/2570 円
2014/11/2570 円
2014/10/2770 円
2014/09/2570 円
2014/08/2570 円
2014/07/2570 円
2014/06/2570 円
2014/05/2670 円
2014/04/2570 円
2014/03/2570 円
2014/02/2570 円
2014/01/2770 円
2013/12/2570 円
2013/11/2570 円
2013/10/2570 円
2013/09/2570 円
2013/08/2670 円
2013/07/2570 円
2013/06/2570 円
2013/05/2770 円
2013/04/2570 円
2013/03/2570 円
2013/02/2570 円
2013/01/2570 円
2012/12/2570 円
2012/11/2670 円
2012/10/2570 円
2012/09/2570 円
2012/08/2770 円
2012/07/2570 円
2012/06/2570 円
2012/05/2570 円
2012/04/2570 円
2012/03/2670 円
2012/02/2770 円
2012/01/2570 円
2011/12/2670 円
2011/11/2570 円
2011/10/2570 円
2011/09/2670 円
2011/08/2570 円
2011/07/2570 円
2011/06/2770 円
2011/05/2570 円
2011/04/2570 円
2011/03/2570 円
2011/02/2570 円
2011/01/2570 円
2010/12/2770 円
2010/11/2570 円
2010/10/2570 円
2010/09/2770 円
2010/08/2570 円
2010/07/2670 円
2010/06/2570 円
2010/05/2570 円
2010/04/2670 円
2010/03/3070 円
2010/03/0470 円
2010/01/2570 円
2009/12/2970 円
2009/11/2670 円
2009/10/2870 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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