投信銘柄詳細 - ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

最大下落率
(過去6ヶ月)
615 円(-3.45 %)
純資産 1,473 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,808 49 円(0.31 %)
前月設定価格 前々月比
110 百万円 -203 円(-65 %)
前月解約額 前々月比
317 百万円 238 円(301 %)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の特色

●信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
ノムラ・印度・フォーカス
インドの企業の株式(DR(預託証書)*を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
ノムラ・アセアン・フォーカス
アセアン加盟国の企業の株式(DR(預託証書)*を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。

分配金履歴

2017/09/12250 円
2016/09/12150 円
2015/09/14200 円
2014/09/12300 円
2013/09/12220 円
2012/09/12250 円
2011/09/12220 円
2010/09/13270 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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