投信銘柄詳細 - 野村ブラジル・インフラ関連株投信

野村ブラジル・インフラ関連株投信

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,072 円(-18.71 %)
純資産 4,420 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
5,883 -27 円(-0.46 %)
前月設定価格 前々月比
29 百万円 28 円(2,800 %)
前月解約額 前々月比
97 百万円 36 円(59 %)

野村ブラジル・インフラ関連株投信の特色

●野村ブラジル・インフラ関連株投信
信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
●野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド (「マネープールファンド」といいます。)
安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
●野村ブラジル・インフラ関連株投信
ブラジルのインフラ関連企業*の株式(DR(預託証書)※を含みます。)を主要投資対象とします。
*当ファンドにおいて「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう企業や、インフラの発展に伴なっ
て恩恵を受けると考えられる企業をいいます。
◆金融商品取引所に上場している株価指数連動型上場投資信託(「ETF」といいます。)のうち、ブラジルの株式
にかかる指数を対象とするものにも投資する場合があり、この場合も主要投資対象として投資を行ないます。
◆ブラジルの株式市場においては、同一の会社にかかる複数の種類の株式(優先株、普通株等)を一定の割合
で組み合わせて流通させるもの(「ユニット」といいます。)が上場しており、このユニットも株式として取り扱います。

分配金履歴

2011/02/1860 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.21 %
証券 0.76 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.88 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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