投信銘柄詳細 - ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,419 円(-2.66 %)
純資産 504 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
11,804 18 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 -1 円(-5 %)

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)の特色

ファンドの目的
●アジアブランド株式 Aコース(「アジアブランド株式」といいます。)
中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
●短期アジア現地通貨建て債券 Aコース/Bコース(「短期アジア現地通貨建て債券」といいます。)
インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
●アジアブランド株式
日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式(DR(預託証書)※1を含みます。)等を実質的な主要投資対象とします。

分配金履歴

2017/06/07170 円
2017/03/0770 円
2016/12/0730 円
2016/09/07150 円
2016/06/0720 円
2015/12/0730 円
2015/06/08190 円
2015/03/09160 円
2014/12/08160 円
2014/09/08250 円
2014/06/09190 円
2014/03/07160 円
2013/12/09170 円
2013/09/0970 円
2013/06/07160 円
2013/03/07210 円
2012/12/07240 円
2012/09/0780 円
2012/06/0710 円
2012/03/07120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.92 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.89 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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