投信銘柄詳細 - 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分

最大下落率
(過去6ヶ月)
803 円(-7.48 %)
純資産 212 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,715 38 円(0.39 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分の特色

ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債など)を主要投資対象として、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用する。投資対象の格付けは取得時にBBB-格相当以上とする。
分配は毎月12日(休業日の場合は翌営業日)。
年2回決算型とのスイッチングが可能。
信託期間は2024年8月13日まで。

分配金履歴

2017/06/1230 円
2017/05/1230 円
2017/04/1230 円
2017/03/1330 円
2017/02/1330 円
2017/01/1230 円
2016/12/1230 円
2016/11/1430 円
2016/10/1230 円
2016/09/1230 円
2016/08/1230 円
2016/07/1230 円
2016/06/1330 円
2016/05/1230 円
2016/04/1230 円
2016/03/1430 円
2016/02/1230 円
2016/01/1230 円
2015/12/1430 円
2015/11/1230 円
2015/10/1330 円
2015/09/1430 円
2015/08/1230 円
2015/07/1330 円
2015/06/1230 円
2015/05/1230 円
2015/04/1330 円
2015/03/1230 円
2015/02/1230 円
2015/01/1330 円
2014/12/1230 円
2014/11/1230 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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