投信銘柄詳細 - ジャパン・ストラテジック・バリュー

ジャパン・ストラテジック・バリュー

最大下落率
(過去6ヶ月)
806 円(-4.11 %)
純資産 12,597 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,139 11 円(0.09 %)
前月設定価格 前々月比
43 百万円 15 円(54 %)
前月解約額 前々月比
1,487 百万円 1,096 円(280 %)

ジャパン・ストラテジック・バリューの特色

「ジャパン・ストラテジック・バリュー」は日本株の中から、資産・利益などに比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し投資を行う。
決算は年1回、7月24日に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2024年7月24日まで。

分配金履歴

2017/07/24100 円
2015/07/24100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.78 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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