投信銘柄詳細 - ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・E

ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・E

最大下落率
(過去6ヶ月)
697 円(-6.75 %)
純資産 1,001 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,642 -33 円(-0.31 %)
前月設定価格 前々月比
28 百万円 21 円(300 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 2 円(14 %)

ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・Eの特色

「ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)」は投資対象銘柄を「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」の3つに区分し、それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定などを行う。TOPIXをベンチマークとする。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

2015/12/075 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.05 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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