投信銘柄詳細 - 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
697 円(-6.71 %)
純資産 990 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,484 44 円(0.42 %)
前月設定価格 前々月比
37 百万円 24 円(185 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 23 円(209 %)

世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)の特色

「世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)」は世界の主要株式市場から、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズや事業の継続性を中心とした定性判断を加え投資対象を選ぶ。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域に分割し、各地域への投資比率を概ね各地域の先進国市場の時価総額構成比に準じた比率とする。また、各地域における投資銘柄の平均配当利回りは、市場平均に比べ高水準に維持する。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

2015/12/0710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.05 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
0.70 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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