投信銘柄詳細 - グローバル・コーポレート・ハイブリッド証

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証

最大下落率
(過去6ヶ月)
154 円(-0.65 %)
純資産 5,928 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,463 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
188 百万円 29 円(18 %)

グローバル・コーポレート・ハイブリッド証の特色

「グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2015-11(限定追加型)」、愛称「グローバルメジャーズ15-11」は世界各国の企業が発行するハイブリッド証券と日本を含む先進国の公社債などに投資する。ハイブリッド証券は、期限付き劣後債、永久劣後債、優先証券などを指す。ハイブリッド証券の中から、ファンドの信託期間内に満期償還日または繰上償還可能日を迎える証券を中心に、利回り水準や残存期間、信用力を考慮して、組み入れ銘柄の平均格付けがBBB格相当以上となるようにポートフォリオの構築を目指す。

外貨建て組み入れ資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、4月・10月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年10月15日まで。

分配金履歴

2017/10/1670 円
2017/04/1770 円
2016/10/1770 円
2016/04/1570 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.29 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.40 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook