投信銘柄詳細 - グローバル・ストック Aコース

グローバル・ストック Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
526 円(-1.98 %)
純資産 1,412 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,543 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
44 百万円 11 円(33 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 -63 円(-59 %)

グローバル・ストック Aコースの特色

「グローバル・ストック Aコース」、愛称「世界樹」は新興国を含む世界各国の株式に投資する。信託財産の成長を目指して積極的な利益を追求する。

外貨建て組み入れ資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、3月・9月の各27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年3月27日まで。

分配金履歴

2017/03/2710 円
2016/09/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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