投信銘柄詳細 - ミリオン(けいぞく投資プラン)インデックス ポートフォリオ

ミリオン(けいぞく投資プラン)インデックス ポートフォリオ

最大下落率
(過去6ヶ月)
413 円(-4.47 %)
純資産 22,280 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
8,252 15 円(0.18 %)
前月設定価格 前々月比
34 百万円 2 円(6 %)
前月解約額 前々月比
213 百万円 -251 円(-54 %)

ミリオン(けいぞく投資プラン)インデックス ポートフォリオの特色

ファンドの目的
信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。
ファンドの特色
わが国の株式※1を実質的な主要投資対象※2とします。
●インデックスポートフォリオ
◆日経平均株価と連動する投資効果を目指す「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資により、信託財産の成
長をはかることを目的として、運用を行ないます。
●バランスポートフォリオ
◆日経平均株価と連動する投資効果を目指す「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資により、売買益の獲得をねらい、公社債への投資により利息収入の確保をはかります。

分配金履歴

2017/11/075 円
2016/11/075 円
2015/11/095 円
2014/11/075 円
2013/11/075 円
2012/11/075 円
2011/11/075 円
2010/11/085 円
2009/11/105 円
2008/11/075 円
2007/11/075 円
2006/11/075 円
2005/11/075 円
2004/11/085 円
2003/11/075 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.40 %
証券 1.19 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.58 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 5千円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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