投信銘柄詳細 - アジア オープン

アジア オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,123 円(-5.79 %)
純資産 5,691 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,757 -12 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -103 円(-94 %)
前月解約額 前々月比
61 百万円 8 円(15 %)

アジア オープンの特色

ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
アジア諸国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア等)の株式を主要投資対象とします。なお、アジアの投資可能対象国が拡大された場合には、その国へ投資する場合もあります。
■投資方針
●株式への投資にあたっては、東京、香港、シンガポールを拠点とする委託会社のアジア運用・調査体制を最大限に活かして、今後、成長率が高いと考えられるアジア諸国の株式の中から銘柄を選定し、分散投資を行ないます。

分配金履歴

2017/10/26430 円
2016/10/26240 円
2015/10/26200 円
2014/10/27210 円
2013/10/28190 円
2012/10/26160 円
2011/10/26110 円
2010/10/26200 円
2009/10/28150 円
2007/10/26330 円
2006/10/2630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.89 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.00 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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