投信銘柄詳細 - チャイナ オープン

チャイナ オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,358 円(-3.96 %)
純資産 6,056 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
25,694 -106 円(-0.41 %)
前月設定価格 前々月比
650 百万円 513 円(374 %)
前月解約額 前々月比
319 百万円 191 円(149 %)

チャイナ オープンの特色

ファンドの目的
香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、中華経済圏の発展の恩恵を受けると思われる企業の株式を中心に投資することにより、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
ファンドの特色
香港、上海および深センの金融商品取引所に上場されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
今後、中国に新しく金融商品取引所が創設された場合はこれを含みます。

分配金履歴

2017/10/13850 円
2016/10/13600 円
2015/10/13500 円
2014/10/14500 円
2013/10/15460 円
2012/10/15400 円
2011/10/13300 円
2010/10/13550 円
2009/10/16450 円
2008/10/14150 円
2007/10/151,050 円
2006/10/13160 円
2003/10/14100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.97 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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