投信銘柄詳細 - オ−ロラII トルコ投資ファンド

オ−ロラII トルコ投資ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,470 円(-17.26 %)
純資産 4,375 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,119 102 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
421 百万円 -45 円(-10 %)
前月解約額 前々月比
143 百万円 67 円(88 %)

オ−ロラII トルコ投資ファンドの特色

ファンドの目的
●トルコ投資ファンド
信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
●トルコ投資ファンド
◆株式への投資にあたっては、トルコ企業の株式を中心に収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して選
択した銘柄に投資します。なお、一部トルコ企業の発行した転換社債等に投資する場合もあります。

分配金履歴

2017/07/11200 円
2016/07/11120 円
2015/07/13320 円
2014/07/11350 円
2013/07/11370 円
2012/07/11110 円
2011/07/11220 円
2010/07/12250 円
2008/07/11200 円
2007/07/11600 円
2006/07/11100 円
2005/07/11100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 1.03 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.18 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.00 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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