投信銘柄詳細 - 野村日経225オ−プン

野村日経225オ−プン

最大下落率
(過去6ヶ月)
675 円(-4.73 %)
純資産 1,848 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,400 -34 円(-0.30 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
169 百万円 158 円(1,436 %)

野村日経225オ−プンの特色

ファンドの目的
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
■主要投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
■投資方針
●株式への投資にあたっては、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の中から、原則として
200銘柄以上に等株数投資を行ないます。

分配金履歴

2017/02/1595 円
2016/02/1575 円
2015/02/1685 円
2014/02/1765 円
2013/02/1550 円
2012/02/1535 円
2011/02/1540 円
2010/02/1640 円
2009/02/1635 円
2008/02/1525 円
2007/02/1560 円
2006/02/1555 円
2005/02/1520 円
2004/02/1630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.42 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.78 %
同一分類平均 0.53 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.25 %
買付単位 1000口以上100口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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