投信銘柄詳細 - ノムラ・ジャパン・バリュ−・オ−プン

ノムラ・ジャパン・バリュ−・オ−プン

最大下落率
(過去6ヶ月)
852 円(-3.04 %)
純資産 4,688 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
15,430 -44 円(-0.28 %)
前月設定価格 前々月比
45 百万円 25 円(125 %)
前月解約額 前々月比
84 百万円 34 円(68 %)

ノムラ・ジャパン・バリュ−・オ−プンの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●中長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指して、積極的に運用します。
・ ファンドは、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとします。
●長期的視野に立った「プライス/バリュー投資」を行ないます。
・ 株式への投資にあたっては、将来の企業収益予想等に基づいて測定される投資価値からみて、市場価格
(株価)が他の銘柄に比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定し、業種分散等も考慮のうえ、ポートフォリオを構築することを基本とします。

分配金履歴

2017/06/26190 円
2016/12/26120 円
2015/12/25120 円
2015/06/25150 円
2014/12/2550 円
2007/12/25100 円
2007/06/25250 円
2006/12/25150 円
2006/06/2650 円
2005/12/26100 円
2005/06/2750 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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