投信銘柄詳細 - ノムラ・ボンド・インカム・オ−プン

ノムラ・ボンド・インカム・オ−プン

最大下落率
(過去6ヶ月)
173 円(-1.29 %)
純資産 5,294 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,212 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
17 百万円 3 円(21 %)
前月解約額 前々月比
71 百万円 -5 円(-7 %)

ノムラ・ボンド・インカム・オ−プンの特色

信託財産の着実な成長を図ることを目的として、安定的な運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
日本を含む世界先進主要国の公社債を主要投資対象とします。
■投資方針
●公社債への投資にあたっては、ソブリン債および国際機関の発行した債券を中心とした
優良クレジットの債券に分散投資することを基本とします。
◆AA格相当以上の格付を有する債券を中心に、A格相当までの格付を有する債券に投資することを
基本とします(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを
含みます。)。
●カントリーアロケーション、デュレーションおよび為替ヘッジ比率などをアクティブに変更するこ
とで、リスクの低減を図りつつ収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。

分配金履歴

2017/09/2110 円
2017/06/2110 円
2017/03/2110 円
2016/12/2115 円
2016/09/2115 円
2016/06/2115 円
2016/03/2235 円
2015/12/2135 円
2015/09/2435 円
2015/06/2235 円
2015/03/2335 円
2014/12/2235 円
2014/09/2235 円
2014/06/2335 円
2014/03/2435 円
2013/12/2435 円
2013/09/2435 円
2013/06/2135 円
2013/03/2135 円
2012/12/2135 円
2012/09/2135 円
2012/06/2135 円
2012/03/2135 円
2011/12/2135 円
2011/09/2135 円
2011/06/2135 円
2011/03/2235 円
2010/12/2135 円
2010/09/2135 円
2010/06/2135 円
2010/03/2435 円
2009/12/2235 円
2009/09/2435 円
2009/06/2235 円
2009/03/2335 円
2008/12/2220 円
2008/09/2225 円
2008/06/2330 円
2008/03/2115 円
2007/12/2110 円
2007/09/2110 円
2007/06/2115 円
2007/03/2210 円
2006/12/2120 円
2006/09/2120 円
2006/06/2120 円
2006/03/2235 円
2005/12/2140 円
2005/09/2150 円
2005/06/2155 円
2005/03/2265 円
2004/12/2160 円
2004/09/2160 円
2004/06/2160 円
2004/03/2255 円
2003/12/2260 円
2003/09/2260 円
2003/06/2360 円
2003/03/2445 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.32 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.72 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.32 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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