投信銘柄詳細 - ノムラ・ボンド&ロ−ン・ファンド

ノムラ・ボンド&ロ−ン・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
195 円(-0.71 %)
純資産 5,174 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,704 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -490 円(-99 %)
前月解約額 前々月比
40 百万円 24 円(150 %)

ノムラ・ボンド&ロ−ン・ファンドの特色

インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指すとともに、各前期末までに金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
米国市場で流通する米国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ボンド※および米国市場で流通する米
国ドル建てのハイ・イールド・コーポレート・ローン※を主要投資対象とします。
※ファンドにおいて、「ハイ・イールド・コーポレート・ボンド」および「ハイ・イールド・コーポレート・ローン」とは、スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P社)あるいはムーディーズ・インベスターズ・サービス社(ムーディーズ社)のいずれかの格付機関による格付けが投資適格格付けに満たないか、あるいはそれと同等とみなされるコーポレート・ボンドおよびコーポレート・ローンを指します。

分配金履歴

2017/09/1530 円
2017/07/1830 円
2017/05/1530 円
2017/03/1530 円
2017/01/1630 円
2016/11/1540 円
2016/09/1540 円
2016/07/1540 円
2016/05/1650 円
2016/03/1550 円
2016/01/1550 円
2015/11/1650 円
2015/09/1550 円
2015/07/1550 円
2015/05/1550 円
2015/03/1650 円
2015/01/1550 円
2014/11/1760 円
2014/09/1660 円
2014/07/1560 円
2014/05/1560 円
2014/03/1760 円
2014/01/1560 円
2013/11/1560 円
2013/09/1760 円
2013/07/1660 円
2013/05/1575 円
2013/03/1570 円
2013/01/1570 円
2012/11/1570 円
2012/09/1870 円
2012/07/1770 円
2012/05/1575 円
2012/03/1565 円
2012/01/1670 円
2011/11/1575 円
2011/09/1575 円
2011/07/1575 円
2011/05/1670 円
2011/03/1570 円
2011/01/1770 円
2010/11/1570 円
2010/09/1565 円
2010/07/1565 円
2010/05/1765 円
2010/03/1665 円
2010/01/1965 円
2009/11/1965 円
2009/09/1570 円
2009/07/1575 円
2009/05/1575 円
2009/03/1690 円
2009/01/1550 円
2008/11/1755 円
2008/09/1655 円
2008/07/1555 円
2008/05/1550 円
2008/03/1735 円
2008/01/1530 円
2007/11/1530 円
2007/09/1830 円
2007/07/1730 円
2007/05/1530 円
2007/03/1530 円
2007/01/1530 円
2006/11/1530 円
2006/09/1530 円
2006/07/1830 円
2006/05/1535 円
2006/03/1540 円
2006/01/1940 円
2005/11/1545 円
2005/09/1545 円
2005/07/1545 円
2005/05/1650 円
2005/03/1550 円
2005/01/1750 円
2004/11/1555 円
2004/09/1555 円
2004/07/1560 円
2004/05/1760 円
2004/03/1560 円
2004/01/1560 円
2003/11/1760 円
2003/09/1660 円
2003/07/1560 円
2003/05/1560 円
2003/03/1760 円
2003/01/1555 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.70 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 100万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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