投信銘柄詳細 - ハイ・イールド ボンド オープンDコース

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
731 円(-4.79 %)
純資産 1,657 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
8,983 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
28 百万円 16 円(133 %)

ハイ・イールド ボンド オープンDコースの特色

米国の米国ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲
得をめざします。
・ ハイ・イールド・ボンドのうち、主にBB格~B格相当の格付をもつ債券に投資します。なお、一部格付をもたない債券
(BB格~B格相当の格付と判断される債券も含みます)に投資する場合もあります。
●業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本とします。
・ ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを
抑えることを目指します。
・ ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
・ 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
・ 投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の15%
以内とします。
・ 組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。

分配金履歴

2017/11/2875 円
2017/09/2875 円
2017/07/2875 円
2017/05/2975 円
2017/03/2875 円
2017/01/3075 円
2016/11/2875 円
2016/09/2875 円
2016/07/2875 円
2016/05/3075 円
2016/03/2875 円
2016/01/2875 円
2015/11/3075 円
2015/09/2875 円
2015/07/2875 円
2015/05/2875 円
2015/03/3075 円
2015/01/2875 円
2014/11/2875 円
2014/09/2975 円
2014/07/2875 円
2014/05/2875 円
2014/03/2875 円
2014/01/2875 円
2013/11/2875 円
2013/09/3075 円
2013/07/2975 円
2013/05/2875 円
2013/03/2875 円
2013/01/2875 円
2012/11/2875 円
2012/09/2875 円
2012/07/3075 円
2012/05/2875 円
2012/03/2875 円
2012/01/3075 円
2011/11/2875 円
2011/09/2875 円
2011/07/2875 円
2011/05/3075 円
2011/03/2875 円
2011/01/2875 円
2010/11/2975 円
2010/09/2875 円
2010/07/2876 円
2010/05/2879 円
2010/03/3073 円
2010/01/2974 円
2009/12/0176 円
2009/09/2979 円
2009/07/2880 円
2009/05/2883 円
2009/03/3086 円
2009/01/2888 円
2008/11/2898 円
2008/09/29101 円
2008/07/2896 円
2008/05/28106 円
2008/03/28106 円
2008/01/28106 円
2007/11/28104 円
2007/09/28103 円
2007/07/30101 円
2007/05/28100 円
2007/03/28101 円
2007/01/29100 円
2006/11/2899 円
2006/09/2898 円
2006/07/2897 円
2006/05/2996 円
2006/03/2896 円
2006/01/3096 円
2005/11/2897 円
2005/09/2898 円
2005/07/2896 円
2005/05/3095 円
2005/03/2894 円
2005/01/2892 円
2004/11/29100 円
2004/09/28102 円
2004/07/28102 円
2004/05/28100 円
2004/03/29100 円
2004/01/28101 円
2003/11/28106 円
2003/09/29116 円
2003/07/28118 円
2003/05/28120 円
2003/03/28120 円
2003/01/28120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.70 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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