投信銘柄詳細 - アセットバック証券オ−プン Dコ−ス

アセットバック証券オ−プン Dコ−ス

最大下落率
(過去6ヶ月)
644 円(-7.59 %)
純資産 1,108 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,068 14 円(0.17 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 3 円(100 %)

アセットバック証券オ−プン Dコ−スの特色

信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
■主要投資対象
米国ドル建のアセットバック証券※1を実質的な主要投資対象※2とします。なお、一部米国国債、米国政府
機関の発行した債券および米国ドル建以外のアセットバック証券に実質的に投資する場合もあります。
※1 MBS(Mortgage Backed Securities)、CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities)、ABS(Asset Backed Securities)などの証券、およびこれらを担保として発行される証券を総称して「アセットバック証券」といいます。
■投資方針
●運用にあたっては、アセットバック証券の独特なリターン特性やリスク特性の分析に基づき、主要な3つ
のセクター(MBS、CMBS、ABS)への資産配分、個別投資銘柄選定、デュレーションマネージメントを行
ない、アクティブに運用することを基本とします。

分配金履歴

2017/06/0515 円
2017/05/0815 円
2017/04/0515 円
2017/03/0615 円
2017/02/0615 円
2017/01/0515 円
2016/12/0515 円
2016/11/0715 円
2016/10/0515 円
2016/09/0515 円
2016/08/0515 円
2016/07/0515 円
2016/06/0615 円
2016/05/0615 円
2016/04/0515 円
2016/03/0715 円
2016/02/0515 円
2016/01/0515 円
2015/12/0715 円
2015/11/0515 円
2015/10/0515 円
2015/09/0715 円
2015/08/0515 円
2015/07/0615 円
2015/06/0515 円
2015/05/0715 円
2015/04/0615 円
2015/03/0515 円
2015/02/0515 円
2015/01/0515 円
2014/12/0515 円
2014/11/0515 円
2014/10/0615 円
2014/09/0515 円
2014/08/0515 円
2014/07/0715 円
2014/06/0515 円
2014/05/0715 円
2014/04/0715 円
2014/03/0515 円
2014/02/0515 円
2014/01/0615 円
2013/12/0515 円
2013/11/0515 円
2013/10/0715 円
2013/09/0515 円
2013/08/0515 円
2013/07/0515 円
2013/06/0515 円
2013/05/0715 円
2013/04/0515 円
2013/03/0515 円
2013/02/0515 円
2013/01/0715 円
2012/12/0515 円
2012/11/0515 円
2012/10/0515 円
2012/09/0515 円
2012/08/0615 円
2012/07/0515 円
2012/06/0515 円
2012/05/0715 円
2012/04/0515 円
2012/03/0515 円
2012/02/0615 円
2012/01/0515 円
2011/12/0515 円
2011/11/0715 円
2011/10/0515 円
2011/09/0515 円
2011/08/0515 円
2011/07/0515 円
2011/06/0615 円
2011/05/0615 円
2011/04/0515 円
2011/03/0715 円
2011/02/0715 円
2011/01/0515 円
2010/12/0615 円
2010/11/0515 円
2010/10/0515 円
2010/09/0615 円
2010/08/0514 円
2010/07/0516 円
2010/06/0718 円
2010/05/0618 円
2010/04/0518 円
2010/03/1016 円
2010/02/1018 円
2010/01/0618 円
2009/12/0716 円
2009/11/1017 円
2009/10/0517 円
2009/09/0718 円
2009/08/0518 円
2009/07/0618 円
2009/06/0522 円
2009/05/0722 円
2009/04/0622 円
2009/03/0523 円
2009/02/0520 円
2009/01/0522 円
2008/12/0524 円
2008/11/0524 円
2008/10/0623 円
2008/09/0528 円
2008/08/0527 円
2008/07/0726 円
2008/06/0526 円
2008/05/0727 円
2008/04/0724 円
2008/03/0526 円
2008/02/0527 円
2008/01/0730 円
2007/12/0529 円
2007/11/0531 円
2007/10/0531 円
2007/09/0530 円
2007/08/0631 円
2007/07/0533 円
2007/06/0533 円
2007/05/0733 円
2007/04/0532 円
2007/03/0532 円
2007/02/0533 円
2007/01/0532 円
2006/12/0533 円
2006/11/0633 円
2006/10/0533 円
2006/09/0534 円
2006/08/0732 円
2006/07/0533 円
2006/06/0531 円
2006/05/0832 円
2006/04/0533 円
2006/03/0632 円
2006/02/0632 円
2006/01/1932 円
2005/12/0532 円
2005/11/0731 円
2005/10/0530 円
2005/09/0531 円
2005/08/0530 円
2005/07/0529 円
2005/06/0629 円
2005/05/0628 円
2005/04/0528 円
2005/03/0729 円
2005/02/0729 円
2005/01/0521 円
2004/12/0623 円
2004/11/0522 円
2004/10/0524 円
2004/09/0623 円
2004/08/0521 円
2004/07/0524 円
2004/06/0723 円
2004/05/0625 円
2004/04/0521 円
2004/03/0521 円
2004/02/0520 円
2004/01/0519 円
2003/12/0522 円
2003/11/0521 円
2003/10/0624 円
2003/09/0528 円
2003/08/0527 円
2003/07/0728 円
2003/06/0526 円
2003/05/0620 円
2003/04/0720 円
2003/03/0520 円
2003/02/0520 円
2003/01/0620 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.62 %
証券 0.43 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.10 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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