投信銘柄詳細 -  TOPIX Core 30連動型上場投資信託

 TOPIX Core 30連動型上場投資信託

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
5,457 円(-5.44 %)
純資産 4,107 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
80,177 -1,219 円(-1.50 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

 TOPIX Core 30連動型上場投資信託の特色

主要投資対象
TOPIX Core 30に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を投資対象とします。
■投資方針
①TOPIX Core 30に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財
産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core 30における個別銘柄の時価総額構成比率から算
出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX Core 30に連
動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
③投資することを指図する株式は、TOPIX Core 30に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
はありません。
④上記①にかかわらず、TOPIX Core 30に連動する投資成果を目指すため、補完的にTOPIX Core 30を
対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

分配金履歴

2016/07/152,610 円
2015/07/151,580 円
2014/07/151,260 円
2011/07/151,020 円
2010/07/151,030 円
2009/07/151,300 円
2008/07/151,151 円
2007/07/17901 円
2006/07/18907 円
2005/07/15741 円
2004/07/15606 円
2003/07/15420 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.00 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.24 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ー %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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