投信銘柄詳細 - 第11回 野村短期公社債ファンド

第11回 野村短期公社債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
77 円(-0.77 %)
純資産 186 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
7,205 -10 円(-0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

第11回 野村短期公社債ファンドの特色

ファンドの目的
安定した収益の確保を目的として安定運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資
対象米国ドル建て債券(米国の国債・政府機関債、MBS、CMBS、ABS、社債など)を中心とする内外の公社債を実質的な主要投資対象とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「ブラックロック・インカム・ファンド 11月号」「野村マネー マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。米国の国債・政府機関債米国および米国の政府機関によって発行される債券MBS 個人住宅ローン債権を裏付けとして発行される債券CMBS産業・倉庫不動産、オフィスビル、店舗およびショッピング・モール、集合住宅、共同アパートメント、ホテルおよびモーテル、養護施設、病院、老人ホームおよび農業施設等の商業用不動産を担保にしたローン債権を裏付けとして発行される債券ABSクレジットカード債権、自動車ローン、ホームエクイティローンなどの債権を裏付けとして発行される債券社債 企業等によって発行される債券です。
■投資方針
●円建ての外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 11月号」への投資を通じて主に収益性の追求を図り、国内投資信託「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて主に流動性の確保を図ります。

分配金履歴

2017/11/2011 円
2016/11/2122 円
2015/11/1927 円
2014/11/1936 円
2013/11/1951 円
2012/11/1955 円
2011/11/2161 円
2010/11/1972 円
2009/11/19112 円
2008/11/19106 円
2007/11/1972 円
2006/11/2022 円
2005/11/219 円
2004/11/199 円
2003/11/1972 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.27 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.38 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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