投信銘柄詳細 - 野村豪州債券ファンドBコース

野村豪州債券ファンドBコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
793 円(-5.05 %)
純資産 2,577 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,712 91 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -10 円(-59 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 2 円(17 %)

野村豪州債券ファンドBコースの特色

投資方針
野村豪州債券ファンドは、4本のスイッチング可能なファンドから構成されており、分配頻度、為替ヘッジの有無により、4つのコースが選択できます。
●オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
◆公社債への投資にあたっては、投資時点において、スタンダード・アンド・プアーズ社、もしくはムーディーズ社のいずれかの格付機関によってBBB-相当以上の格付(投資適格格付)を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。
◆モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券(転換社債、永久変動利付き債、優先証券など)等に投資を行なう場合があります。
◆オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
◆課税債への投資にあたっては、課税後の利回りの魅力度やポートフォリオのリスク管理等を勘案して投資を行ないます。

分配金履歴

2017/09/05175 円
2017/03/06181 円
2016/09/05181 円
2016/03/07197 円
2015/09/07257 円
2015/03/05277 円
2014/09/05273 円
2014/03/05267 円
2013/09/05276 円
2013/03/05260 円
2012/09/05260 円
2012/03/05264 円
2011/09/05285 円
2011/03/07261 円
2010/09/06257 円
2010/03/10252 円
2009/09/07243 円
2009/03/05218 円
2008/09/05337 円
2008/03/05343 円
2007/09/05346 円
2007/03/05314 円
2006/09/05287 円
2006/03/06286 円
2005/09/05296 円
2005/03/07289 円
2004/09/06284 円
2004/03/05268 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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