投信銘柄詳細 - グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
607 円(-4.64 %)
純資産 45,838 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,167 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
24 百万円 18 円(300 %)
前月解約額 前々月比
792 百万円 159 円(25 %)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
世界各国の株式を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上り益の獲得を目指します。
◆株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定
性判断を加え、投資銘柄を選別します。
◆世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね三分
の一程度とします。
◆各地域毎に、投資銘柄の平均配当利回りを市場平均に比べて相対的に高水準に維持します。
●株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
■運用の権限の委託

分配金履歴

2017/10/0580 円
2017/07/0580 円
2017/04/0580 円
2017/01/0580 円
2016/10/0580 円
2016/07/0580 円
2016/04/0580 円
2016/01/0580 円
2015/10/0580 円
2015/07/0680 円
2015/04/0680 円
2015/01/0580 円
2014/10/0680 円
2014/07/0780 円
2014/04/0780 円
2014/01/0680 円
2013/10/0780 円
2013/07/0580 円
2013/04/0580 円
2013/01/0780 円
2012/10/0580 円
2012/07/05100 円
2012/04/05100 円
2012/01/05100 円
2011/10/05100 円
2011/07/05100 円
2011/04/05100 円
2011/01/05100 円
2010/10/05100 円
2010/07/05100 円
2010/04/05100 円
2010/01/06100 円
2009/10/05100 円
2009/07/06100 円
2009/04/06100 円
2009/01/05100 円
2008/10/06100 円
2008/07/07100 円
2008/04/07100 円
2008/01/07250 円
2007/10/05400 円
2007/07/05600 円
2007/04/05600 円
2007/01/05700 円
2006/10/05600 円
2006/07/05500 円
2006/04/05650 円
2006/01/19750 円
2005/10/05120 円
2005/07/05120 円
2005/04/0590 円
2005/01/0565 円
2004/10/0565 円
2004/07/0555 円
2004/04/0575 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 10万口以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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