投信銘柄詳細 - ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
401 円(-2.54 %)
純資産 18,437 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,738 -15 円(-0.19 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 7 円(233 %)
前月解約額 前々月比
150 百万円 -61 円(-29 %)

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの特色

ファンドの目的
高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
世界の債券(国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を含みます。)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
●投資信託
証券を通じて、実質的に世界の様々な種類(通貨、発行者の国籍や種別、格付等)の債券に幅広く投資することにより、リスクの分散を図ります。
Bコースが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。
◆指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して、適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券等が指定投資信託証券として指定される場合もあります。●投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

分配金履歴

2017/11/2020 円
2017/10/2020 円
2017/09/2020 円
2017/08/2120 円
2017/07/2020 円
2017/06/2020 円
2017/05/2220 円
2017/04/2020 円
2017/03/2120 円
2017/02/2020 円
2017/01/2020 円
2016/12/2020 円
2016/11/2120 円
2016/10/2020 円
2016/09/2020 円
2016/08/2220 円
2016/07/2020 円
2016/06/2020 円
2016/05/2020 円
2016/04/2020 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2020 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2420 円
2015/08/2020 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/2020 円
2015/04/2020 円
2015/03/2020 円
2015/02/2020 円
2015/01/2020 円
2014/12/2220 円
2014/11/2020 円
2014/10/2020 円
2014/09/2220 円
2014/08/2020 円
2014/07/2220 円
2014/06/2020 円
2014/05/2020 円
2014/04/2120 円
2014/03/2020 円
2014/02/2020 円
2014/01/2020 円
2013/12/2020 円
2013/11/2020 円
2013/10/2120 円
2013/09/2020 円
2013/08/2020 円
2013/07/2220 円
2013/06/2020 円
2013/05/2020 円
2013/04/2220 円
2013/03/2120 円
2013/02/2020 円
2013/01/2120 円
2012/12/2020 円
2012/11/2020 円
2012/10/2230 円
2012/09/2030 円
2012/08/2030 円
2012/07/2030 円
2012/06/2050 円
2012/05/2150 円
2012/04/2050 円
2012/03/2170 円
2012/02/2070 円
2012/01/2070 円
2011/12/2070 円
2011/11/2170 円
2011/10/2070 円
2011/09/2085 円
2011/08/2285 円
2011/07/2085 円
2011/06/2085 円
2011/05/2085 円
2011/04/2085 円
2011/03/2285 円
2011/02/2185 円
2011/01/2085 円
2010/12/2085 円
2010/11/2285 円
2010/10/2085 円
2010/09/2185 円
2010/08/2085 円
2010/07/2085 円
2010/06/2185 円
2010/05/2085 円
2010/04/2085 円
2010/03/2485 円
2010/02/2285 円
2010/01/2585 円
2009/12/2285 円
2009/11/2685 円
2009/10/2285 円
2009/09/2485 円
2009/08/2085 円
2009/07/2185 円
2009/06/2285 円
2009/05/2085 円
2009/04/2085 円
2009/03/2385 円
2009/02/2085 円
2009/01/2085 円
2008/12/2285 円
2008/11/2085 円
2008/10/2085 円
2008/09/2285 円
2008/08/2085 円
2008/07/2285 円
2008/06/2044 円
2008/05/2044 円
2008/04/2144 円
2008/03/2146 円
2008/02/2046 円
2008/01/2146 円
2007/12/2046 円
2007/11/2046 円
2007/10/2244 円
2007/09/2044 円
2007/08/2044 円
2007/07/2044 円
2007/06/2042 円
2007/05/2142 円
2007/04/2042 円
2007/03/2042 円
2007/02/2042 円
2007/01/2242 円
2006/12/2042 円
2006/11/2042 円
2006/10/2040 円
2006/09/2040 円
2006/08/2140 円
2006/07/2040 円
2006/06/2038 円
2006/05/2238 円
2006/04/2038 円
2006/03/2038 円
2006/02/2038 円
2006/01/2038 円
2005/12/2038 円
2005/11/2138 円
2005/10/2038 円
2005/09/2036 円
2005/08/2236 円
2005/07/2036 円
2005/06/2036 円
2005/05/2036 円
2005/04/2036 円
2005/03/2236 円
2005/02/2136 円
2005/01/2038 円
2004/12/2038 円
2004/11/2238 円
2004/10/2038 円
2004/09/2160 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.40 %
証券 0.39 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.81 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook