みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2005/02/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.15%
（1091位） |
14.82%
（322位） |
21.15%
（510位） |
10.42%
（284位） |
8.17%
（340位） |
6.79%
（140位） |
|
標準偏差
|
8.11
（995位） |
15.91
（999位） |
13.66
（943位） |
15.42
（836位） |
18.52
（741位） |
15.68
（367位） |
|
シャープレシオ
|
0.39
（975位） |
0.93
（830位） |
1.55
（762位） |
0.68
（520位） |
0.44
（566位） |
0.43
（302位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 49円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 44円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆8913億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.15% |
6,801
(04/18)
|
22,929 |
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.93% |
5,235
(04/18)
|
3,263 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 52.75% |
21,376
(04/18)
|
223,201 |
| グローバル好配当株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 27.96% |
12,299
(04/18)
|
63,778 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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