投信銘柄詳細 - マイストーリー分配型(年6回)Bコース

マイストーリー分配型(年6回)Bコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
420 円(-2.16 %)
純資産 179,456 百万円
決算頻度 6
基準価格 前日比
9,643 24 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
74 百万円 -158 円(-68 %)
前月解約額 前々月比
1,937 百万円 -254 円(-12 %)

マイストーリー分配型(年6回)Bコースの特色

インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ない
ます。■主要投資対象世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券、国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
●世界の債券、国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲイン(利子・配当等収益)と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。●上記に類するもの。為替ヘッジなし●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。●上記に類するもの。ファンドの目的Aコース Bコース資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。●投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。◆投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25%程度となることを目途とします。◆投資信託証券への投資を通じて実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね30%~45%程度となることを目途とします。

分配金履歴

2017/11/2030 円
2017/09/2030 円
2017/07/2030 円
2017/05/2230 円
2017/03/2130 円
2017/01/2030 円
2016/11/2130 円
2016/09/2030 円
2016/07/2030 円
2016/05/2030 円
2016/03/2230 円
2016/01/2030 円
2015/11/2030 円
2015/09/2430 円
2015/07/2130 円
2015/05/2030 円
2015/03/2030 円
2015/01/2030 円
2014/11/2030 円
2014/09/2230 円
2014/07/2230 円
2014/05/2030 円
2014/03/2030 円
2014/01/2030 円
2013/11/2030 円
2013/09/2030 円
2013/07/2230 円
2013/05/2030 円
2013/03/2130 円
2013/01/2130 円
2012/11/2050 円
2012/09/2050 円
2012/07/2050 円
2012/05/2158 円
2012/03/2158 円
2012/01/20108 円
2011/11/2158 円
2011/09/2058 円
2011/07/20108 円
2011/05/2058 円
2011/03/2258 円
2011/01/20108 円
2010/11/2258 円
2010/09/2158 円
2010/07/20108 円
2010/05/2058 円
2010/03/2458 円
2010/01/25108 円
2009/11/2658 円
2009/09/2458 円
2009/07/21108 円
2009/05/2058 円
2009/03/2358 円
2009/01/20108 円
2008/11/2058 円
2008/09/2258 円
2008/07/22108 円
2008/05/2058 円
2008/03/2158 円
2008/01/2158 円
2007/11/2058 円
2007/09/2058 円
2007/07/20608 円
2007/05/2156 円
2007/03/2056 円
2007/01/22606 円
2006/11/2056 円
2006/09/2056 円
2006/07/20254 円
2006/05/2254 円
2006/03/2054 円
2006/01/20500 円
2005/11/2150 円
2005/09/2050 円
2005/07/20142 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.41 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.82 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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