投信銘柄詳細 - ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース

ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
917 円(-2.85 %)
純資産 698 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,462 44 円(0.35 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 5 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -3 円(-75 %)

ノムラファンドマスターズ新興国株Aコースの特色

■主要投資対象新興国の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
●新興国の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、新興国の株式市場のパフォーマン
スを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行ないます。◆Aコース、Bコースが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限定することを基本とします。●野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)に、運用の指図に関する権限の一部を委託し、NFR&Tが新興国の株式の運用において優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。◆指定投資信託証券は、定性評価、定量評価等を勘案して、適宜見直しを行ないます。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券等が指定投資信託証券として指定される場合もあります。●投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

分配金履歴

2017/06/15150 円
2016/12/1520 円
2015/06/15150 円
2014/12/15140 円
2014/06/16150 円
2013/12/16150 円
2013/06/17150 円
2012/12/17190 円
2012/06/1540 円
2011/12/1570 円
2011/06/15250 円
2010/12/15300 円
2010/06/1580 円
2009/12/16150 円
2008/06/16305 円
2007/12/17395 円
2007/06/15235 円
2006/12/1570 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.51 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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