投信銘柄詳細 - ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
280 円(-2.26 %)
純資産 705 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,325 -3 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 8 円(62 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -13 円(-81 %)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)の特色

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分配金履歴

2017/08/29235 円
2016/08/29215 円
2015/08/31210 円
2014/08/29180 円
2013/08/29100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.31 %
証券 0.38 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.72 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 ---
最低買付価額設定 ---
信託財産保留額 ---

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