投信銘柄詳細 - トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
677 円(-2.54 %)
純資産 5,716 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,533 -9 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 2 円(7 %)
前月解約額 前々月比
62 百万円 -5 円(-7 %)

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の特色

主要投資対象
国内外のトヨタグループ企業※1が発行する債券を実質的な主要投資対象※2とします。
※1 トヨタグループ企業とは、トヨタ自動車株式会社の、国内外の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
「トヨタグループ世界債券ファンド」は、毎月決算を行なう「毎月分配型」と年2回決算を行なう「年2回分配
型」の2本のファンドから構成されています。
●国内外のトヨタグループ企業が発行する債券(MTN(ミディアム・ターム・ノート)※、普通社債等)を実質
的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ない
ます。

分配金履歴

2017/06/2050 円
2016/12/2050 円
2016/06/2050 円
2015/12/2150 円
2015/06/2250 円
2014/12/2250 円
2014/06/2050 円
2013/12/2050 円
2013/06/2050 円
2012/12/2050 円
2012/06/2050 円
2011/12/2050 円
2011/06/2050 円
2010/12/2050 円
2010/06/2150 円
2009/12/2250 円
2009/06/2250 円
2008/12/2250 円
2008/06/2060 円
2007/12/2060 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.06 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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