投信銘柄詳細 - NEXTFUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信

NEXTFUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
3,117 円(-5.49 %)
純資産 2,225 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,893 317 円(2.52 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

NEXTFUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信の特色

■主要投資対象
指数連動有価証券※1または対象株価指数に採用されている銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)
の株式ならびに株価連動有価証券※2を投資対象とします。
■投資方針
①次のいずれかの運用方法により、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
なお、この信託の受益権と信託財産に属する株式の交換等が円滑に行なえると、委託会社が判断す
るまでの間、原則としてイの方法は行ないません。また、アの方法からイの方法へ、またはイの方法か
らアの方法へ、運用方法を転換する場合があります。
②追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、信託財産を組成します。
③次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
・対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 ー %
買付単位 400万口以上100口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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