投信銘柄詳細 - グローバルCB 資源国 毎月

グローバルCB 資源国 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
582 円(-5.58 %)
純資産 12,431 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,649 4 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
10 百万円 -64 円(-86 %)
前月解約額 前々月比
196 百万円 59 円(43 %)

グローバルCB 資源国 毎月の特色

■主要投資対象
日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)を実質的な主要投資対象とします
■投資方針
「野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる3つのコース(円コース、資源国通貨コース、アジア通貨コース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))およびマネープールファンド(年2回決算型)の7本のファンドから構成されています。
◆円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
・ 「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド」には、為替ヘッジ手法の異なる3つのクラスがあります。

分配金履歴

2017/09/2050 円
2017/08/2150 円
2017/07/2050 円
2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2050 円
2016/11/2150 円
2016/10/2050 円
2016/09/2050 円
2016/08/2250 円
2016/07/2050 円
2016/06/2050 円
2016/05/2050 円
2016/04/2050 円
2016/03/2250 円
2016/02/2250 円
2016/01/2050 円
2015/12/2150 円
2015/11/2050 円
2015/10/2050 円
2015/09/2450 円
2015/08/2050 円
2015/07/2150 円
2015/06/2250 円
2015/05/2050 円
2015/04/2050 円
2015/03/2050 円
2015/02/2050 円
2015/01/2050 円
2014/12/2250 円
2014/11/2050 円
2014/10/2050 円
2014/09/2250 円
2014/08/2050 円
2014/07/2250 円
2014/06/2050 円
2014/05/2050 円
2014/04/2150 円
2014/03/2050 円
2014/02/2050 円
2014/01/2050 円
2013/12/2050 円
2013/11/2050 円
2013/10/2150 円
2013/09/2050 円
2013/08/2050 円
2013/07/2250 円
2013/06/2050 円
2013/05/2050 円
2013/04/2250 円
2013/03/2150 円
2013/02/2070 円
2013/01/2170 円
2012/12/2070 円
2012/11/20100 円
2012/10/22100 円
2012/09/20100 円
2012/08/20120 円
2012/07/20120 円
2012/06/20120 円
2012/05/21120 円
2012/04/20120 円
2012/03/21120 円
2012/02/20120 円
2012/01/20120 円
2011/12/20120 円
2011/11/21120 円
2011/10/20120 円
2011/09/20120 円
2011/08/22120 円
2011/07/20120 円
2011/06/20120 円
2011/05/20120 円
2011/04/20120 円
2011/03/22120 円
2011/02/21120 円
2011/01/20120 円
2010/12/20120 円
2010/11/22120 円
2010/10/20120 円
2010/09/21120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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