投信銘柄詳細 - 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
422 円(-4.24 %)
純資産 203 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,416 -35 円(-0.33 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -5 円(-42 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 1 円(14 %)

野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコースの特色

 インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長をめざし、運用する。主に新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債など(現地通貨建てを含む)を投資対象とする。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用。フランクリン・テンプルトン・インベストメンツに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。為替ヘッジはあり。

分配金履歴

2014/11/135 円
2013/11/135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.41 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.66 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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