投信銘柄詳細 - 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
604 円(-4.56 %)
純資産 2,992 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,593 -11 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 29 円(1,450 %)
前月解約額 前々月比
108 百万円 1 円(1 %)

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の特色

 インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。新興国通貨(韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル)建ての公社債などを実質的な主要投資対象とする。また、新興国通貨それぞれについて、円に対する新興国の外国通貨のコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入(オプションを売った対価として受け取る権利料)獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。
 ※「通貨プレミアム戦略」とは、この新興国通貨について、円に対する新興国外国通貨のコール・オプション(買う権利)を売却し、オプションのプレミアム収入(利益)の獲得を目指す戦略をいう。

分配金履歴

2017/05/2910 円
2015/05/2710 円
2014/11/2710 円
2014/05/2710 円
2013/11/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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