投信銘柄詳細 - 野村ターゲットプライス「日経225」(国

野村ターゲットプライス「日経225」(国

最大下落率
(過去6ヶ月)
630 円(-0.98 %)
純資産 60 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,516 -5 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 2 円(0 %)

野村ターゲットプライス「日経225」(国の特色

「ターゲットプライス『日経225』(国内債券運用移行型)」は日経平均株価に連動した投資成果を目指して運用する「野村日経225マザーファンド」に投資する。支払い済み分配金を加算しない基準価額が1万2000円になると、「野村日経225マザーファンド」の組み入れ比率を引き下げ、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」による運用に切り替え、日本の公社債に投資する。
決算は年1回12月18日に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2020年12月18日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.25 %
証券 0.25 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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