投信銘柄詳細 - ミリオン(けいぞく投資プラン)バランス ポートフォリオ

ミリオン(けいぞく投資プラン)バランス ポートフォリオ

最大下落率
(過去6ヶ月)
322 円(-2.05 %)
純資産 1,559 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,064 15 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 2 円(200 %)
前月解約額 前々月比
18 百万円 6 円(50 %)

ミリオン(けいぞく投資プラン)バランス ポートフォリオの特色

インデックスポートフォリオ 信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。
バランスポートフォリオ
信託財産の成長と安定した収益の確保をはかることを目的として、運用を行ないます。
■主要投資対象
ファンドの目的・特色
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
●バランスポートフォリオ
◆日経平均株価と連動する投資効果を目指す「ミリオン・インデックスマザーファンド」への投資により、売買益の獲得をねらい、公社債への投資により利息収入の確保をはかります。
・ 「ミリオン・インデックスマザーファンド」を純資産の50%程度、公社債などを50%程度組入れて運用を行ないますが、市況の展開等により弾力的に対処します。

分配金履歴

2017/11/075 円
2016/11/075 円
2015/11/095 円
2014/11/075 円
2013/11/075 円
2012/11/075 円
2011/11/075 円
2010/11/085 円
2009/11/105 円
2008/11/075 円
2007/11/075 円
2006/11/075 円
2005/11/075 円
2004/11/085 円
2003/11/075 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.40 %
証券 1.19 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.58 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 5千円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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