投信銘柄詳細 - ハイ・イールド ボンド オープンAコース

ハイ・イールド ボンド オープンAコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
210 円(-2.38 %)
純資産 1,700 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
8,338 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -10 円(-91 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 1 円(6 %)

ハイ・イールド ボンド オープンAコースの特色

信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
米国の米国ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲
得をめざします。
・ ハイ・イールド・ボンドのうち、主にBB格~B格相当の格付をもつ債券に投資します。なお、一部格付をもたない債券
(BB格~B格相当の格付と判断される債券も含みます)に投資する場合もあります。

分配金履歴

2017/09/28105 円
2017/03/28105 円
2016/09/28135 円
2016/03/28160 円
2015/09/28170 円
2015/03/30190 円
2014/09/29195 円
2014/03/28210 円
2013/09/30215 円
2013/03/28225 円
2012/09/28230 円
2012/03/28230 円
2011/09/28240 円
2011/03/28245 円
2010/09/28240 円
2010/03/30243 円
2009/09/29242 円
2009/03/30228 円
2008/09/29192 円
2008/03/28124 円
2007/09/2858 円
2007/03/2848 円
2006/09/2839 円
2006/03/2862 円
2005/09/28110 円
2005/03/28156 円
2004/09/28211 円
2004/03/29229 円
2003/09/29243 円
2003/03/28250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.70 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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