投信銘柄詳細 - 米国優先証券オ−プン

米国優先証券オ−プン

最大下落率
(過去6ヶ月)
451 円(-5.33 %)
純資産 6,081 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
7,577 -41 円(-0.54 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 -55 円(-90 %)
前月解約額 前々月比
52 百万円 25 円(93 %)

米国優先証券オ−プンの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
米国のハイブリッド優先証券を主要投資対象とします。
投資方針
●高水準の利息(配当)収入の獲得(米国ドルベース)を目指し、積極的に運用します。
●ハイブリッド優先証券の選定にあたっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、格付や発行体の信用状況、流動性、発行条件や償還条項などの各種分析に基づき、割安と思われる銘柄に投資することを基本とします。なお、銘柄間の割高割安の判断等によって、適宜、組入銘柄の見直しを行ないアク
ティブに運用を行ないます。
●ハイブリッド優先証券への投資割合は、原則として高位としますが、社債との利回り格差等市況動向によっては米国社債または財務省証券を組み入れる場合もあります。

分配金履歴

2017/10/2085 円
2017/07/2085 円
2017/04/2085 円
2017/01/2085 円
2016/10/2085 円
2016/07/2085 円
2016/04/2085 円
2016/01/2085 円
2015/10/2085 円
2015/07/2185 円
2015/04/2085 円
2015/01/2085 円
2014/10/2085 円
2014/07/2285 円
2014/04/2185 円
2014/01/2085 円
2013/10/2185 円
2013/07/2285 円
2013/04/2285 円
2013/01/2185 円
2012/10/2285 円
2012/07/2085 円
2012/04/2085 円
2012/01/2085 円
2011/10/2085 円
2011/07/2085 円
2011/04/2085 円
2011/01/2085 円
2010/10/2085 円
2010/07/2085 円
2010/04/2088 円
2010/01/2590 円
2009/10/2297 円
2009/07/21101 円
2009/04/20107 円
2009/01/20104 円
2008/10/20118 円
2008/07/22117 円
2008/04/21112 円
2008/01/21125 円
2007/10/22131 円
2007/07/20138 円
2007/04/20135 円
2007/01/22132 円
2006/10/20131 円
2006/07/20127 円
2006/04/20129 円
2006/01/20132 円
2005/10/20126 円
2005/07/20121 円
2005/04/20117 円
2005/01/20116 円
2004/10/20124 円
2004/07/20121 円
2004/04/20117 円
2004/01/20118 円
2003/10/20130 円
2003/07/22132 円
2003/04/21114 円
2003/01/20130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.78 %
証券 0.43 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.29 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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