投信銘柄詳細 - ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
826 円(-2.76 %)
純資産 1,830 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
21,558 -8 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 -93 円(-85 %)
前月解約額 前々月比
23 百万円 4 円(21 %)

ワールド・ウォーター・ファンド Aコースの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
世界の株式を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●株式への投資にあたっては、世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行なうことを基本とします。

分配金履歴

2017/04/10750 円
2016/04/11600 円
2015/04/10600 円
2014/04/10600 円
2013/04/10500 円
2012/04/10450 円
2011/04/11450 円
2010/04/12290 円
2008/04/10220 円
2007/04/10590 円
2006/04/10470 円
2005/04/11130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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