投信銘柄詳細 - 世界高金利分散債券ファンド

世界高金利分散債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
397 円(-4.77 %)
純資産 1,024 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,557 -70 円(-0.92 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 0 円(0 %)

世界高金利分散債券ファンドの特色

主要投資対象
世界先進主要国のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国のソブリン債、世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)およびエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)のうち現地通貨建のものを実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●「高金利ソブリン マザーファンド」および「グローバル・ボンド・ファンズ マザーファンド」を通じて、実質的に、世界先進主要国のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国のソブリン債、世界のハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債のうち現地通貨建のものに分散投資を行ないます。
◆マザーファンドの合計の組入比率は、高位を維持することを基本とします。各マザーファンドへの配分比率(基準配分比率といいます。)を中長期的な観点から決定し、それに沿った配分を行なうことを基本とします。

分配金履歴

2017/06/2225 円
2017/05/2225 円
2017/04/2425 円
2017/03/2225 円
2017/02/2225 円
2017/01/2325 円
2016/12/2225 円
2016/11/2225 円
2016/10/2425 円
2016/09/2325 円
2016/08/2225 円
2016/07/2225 円
2016/06/2225 円
2016/05/2325 円
2016/04/2225 円
2016/03/2225 円
2016/02/2225 円
2016/01/2225 円
2015/12/2225 円
2015/11/2425 円
2015/10/2225 円
2015/09/2425 円
2015/08/2425 円
2015/07/2225 円
2015/06/2225 円
2015/05/2225 円
2015/04/2225 円
2015/03/2325 円
2015/02/2325 円
2015/01/2225 円
2014/12/2225 円
2014/11/2525 円
2014/10/2225 円
2014/09/2225 円
2014/08/2225 円
2014/07/2225 円
2014/06/2325 円
2014/05/2225 円
2014/04/2225 円
2014/03/2425 円
2014/02/2425 円
2014/01/2225 円
2013/12/2425 円
2013/11/2225 円
2013/10/2225 円
2013/09/2425 円
2013/08/2225 円
2013/07/2225 円
2013/06/2425 円
2013/05/2225 円
2013/04/2225 円
2013/03/2225 円
2013/02/2225 円
2013/01/2225 円
2012/12/2525 円
2012/11/2225 円
2012/10/2225 円
2012/09/2425 円
2012/08/2225 円
2012/07/2325 円
2012/06/2240 円
2012/05/2240 円
2012/04/2340 円
2012/03/2240 円
2012/02/2240 円
2012/01/2340 円
2011/12/2240 円
2011/11/2240 円
2011/10/2440 円
2011/09/2240 円
2011/08/2240 円
2011/07/2240 円
2011/06/2240 円
2011/05/2340 円
2011/04/2240 円
2011/03/2240 円
2011/02/2240 円
2011/01/2440 円
2010/12/2240 円
2010/11/2240 円
2010/10/2240 円
2010/09/2240 円
2010/08/2340 円
2010/07/2240 円
2010/06/2240 円
2010/05/2440 円
2010/04/2240 円
2010/03/2440 円
2010/02/2240 円
2010/01/2540 円
2009/12/2240 円
2009/11/2640 円
2009/10/2240 円
2009/09/2440 円
2009/08/2440 円
2009/07/2240 円
2009/06/2240 円
2009/05/2240 円
2009/04/2240 円
2009/03/2340 円
2009/02/2340 円
2009/01/2240 円
2008/12/2240 円
2008/11/2540 円
2008/10/2245 円
2008/09/2245 円
2008/08/2245 円
2008/07/2245 円
2008/06/2345 円
2008/05/2245 円
2008/04/2245 円
2008/03/2445 円
2008/02/2245 円
2008/01/2245 円
2007/12/2545 円
2007/11/2245 円
2007/10/2245 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.00 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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