投信銘柄詳細 - 野村新世界高金利通貨投信

野村新世界高金利通貨投信

最大下落率
(過去6ヶ月)
347 円(-5.00 %)
純資産 15,886 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,613 62 円(0.95 %)
前月設定価格 前々月比
5 百万円 1 円(25 %)
前月解約額 前々月比
182 百万円 -37 円(-17 %)

野村新世界高金利通貨投信の特色

インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
■主要投資対象
新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、資産
担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期証券を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針●円建ての外国投資信託「ING・グローバル・カレンシー・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マ
ザーファンド」を主要投資対象とします。
●通常の状況においては、「ING・グローバル・カレンシー・ファンド」への投資を中心とします※が、投資
比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動
向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
■運用の権限の委託運用にあたっては、アイエヌジー投信株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します

分配金履歴

2018/01/1520 円
2017/12/1520 円
2017/11/1520 円
2017/10/1620 円
2017/09/1520 円
2017/08/1520 円
2017/07/1820 円
2017/06/1520 円
2017/05/1520 円
2017/04/1720 円
2017/03/1520 円
2017/02/1520 円
2017/01/1620 円
2016/12/1530 円
2016/11/1530 円
2016/10/1730 円
2016/09/1530 円
2016/08/1530 円
2016/07/1530 円
2016/06/1530 円
2016/05/1630 円
2016/04/1530 円
2016/03/1530 円
2016/02/1530 円
2016/01/1530 円
2015/12/1530 円
2015/11/1630 円
2015/10/1530 円
2015/09/1530 円
2015/08/1730 円
2015/07/1530 円
2015/06/1530 円
2015/05/1530 円
2015/04/1530 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1530 円
2014/12/1530 円
2014/11/1730 円
2014/10/1530 円
2014/09/1630 円
2014/08/1530 円
2014/07/1530 円
2014/06/1630 円
2014/05/1530 円
2014/04/1530 円
2014/03/1730 円
2014/02/1730 円
2014/01/1530 円
2013/12/1630 円
2013/11/1530 円
2013/10/1530 円
2013/09/1730 円
2013/08/1530 円
2013/07/1630 円
2013/06/1730 円
2013/05/1530 円
2013/04/1530 円
2013/03/1530 円
2013/02/1530 円
2013/01/1530 円
2012/12/1735 円
2012/11/1535 円
2012/10/1535 円
2012/09/1835 円
2012/08/1535 円
2012/07/1735 円
2012/06/1535 円
2012/05/1545 円
2012/04/1645 円
2012/03/1545 円
2012/02/1545 円
2012/01/1645 円
2011/12/1545 円
2011/11/1545 円
2011/10/1745 円
2011/09/1545 円
2011/08/1545 円
2011/07/1545 円
2011/06/1545 円
2011/05/1645 円
2011/04/1545 円
2011/03/1545 円
2011/02/1545 円
2011/01/1745 円
2010/12/1545 円
2010/11/1545 円
2010/10/1545 円
2010/09/1545 円
2010/08/1645 円
2010/07/1545 円
2010/06/1545 円
2010/05/1745 円
2010/04/1545 円
2010/03/1645 円
2010/02/1645 円
2010/01/1945 円
2009/12/1645 円
2009/11/1945 円
2009/10/1645 円
2009/09/1545 円
2009/08/1745 円
2009/07/1550 円
2009/06/1550 円
2009/05/1550 円
2009/04/1560 円
2009/03/1660 円
2009/02/1660 円
2009/01/1560 円
2008/12/1555 円
2008/11/1755 円
2008/10/1555 円
2008/09/1655 円
2008/08/1555 円
2008/07/1555 円
2008/06/1655 円
2008/05/1555 円
2008/04/1555 円
2008/03/1755 円
2008/02/1555 円
2008/01/1555 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.49 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 追加設定日の前日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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