投信銘柄詳細 - 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
166 円(-0.88 %)
純資産 354,665 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,554 5 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
3,354 百万円 358 円(12 %)
前月解約額 前々月比
7,174 百万円 412 円(6 %)

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)の特色

NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行ないます。
■主要投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
◆NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを
もとに算出されます。

分配金履歴

2017/11/1711 円
2017/10/1711 円
2017/09/1911 円
2017/08/1711 円
2017/07/1811 円
2017/06/1912 円
2017/05/1712 円
2017/04/1712 円
2017/03/1712 円
2017/02/1712 円
2017/01/1712 円
2016/12/1913 円
2016/11/1715 円
2016/10/1715 円
2016/09/2015 円
2016/08/1715 円
2016/07/1915 円
2016/06/2015 円
2016/05/2015 円
2016/04/2015 円
2016/03/2215 円
2016/02/2214 円
2016/01/2012 円
2015/12/2112 円
2015/11/2012 円
2015/10/2012 円
2015/09/2412 円
2015/08/2012 円
2015/07/2112 円
2015/06/2212 円
2015/05/2012 円
2015/04/2013 円
2015/03/2013 円
2015/02/2013 円
2015/01/2015 円
2014/12/2214 円
2014/11/2013 円
2014/10/2013 円
2014/09/2213 円
2014/08/2013 円
2014/07/2213 円
2014/06/2013 円
2014/05/2013 円
2014/04/2113 円
2014/03/2014 円
2014/02/2014 円
2014/01/2013 円
2013/12/2014 円
2013/11/2014 円
2013/10/2113 円
2013/09/2013 円
2013/08/2013 円
2013/07/2213 円
2013/06/2013 円
2013/05/2014 円
2013/04/2214 円
2013/03/2114 円
2013/02/2014 円
2013/01/2114 円
2012/12/2014 円
2012/11/2014 円
2012/10/2214 円
2012/09/2014 円
2012/08/2014 円
2012/07/2014 円
2012/06/2014 円
2012/05/2114 円
2012/04/2013 円
2012/03/2113 円
2012/02/2013 円
2012/01/2013 円
2011/12/2013 円
2011/11/2113 円
2011/10/2013 円
2011/09/2013 円
2011/08/2213 円
2011/07/2013 円
2011/06/2010 円
2011/05/2010 円
2011/04/2010 円
2011/03/2210 円
2011/02/2110 円
2011/01/2010 円
2010/12/2010 円
2010/11/2213 円
2010/10/2014 円
2010/09/2110 円
2010/08/2010 円
2010/07/2010 円
2010/06/2110 円
2010/05/2010 円
2010/04/2010 円
2010/03/2410 円
2010/02/2210 円
2010/01/2510 円
2009/12/2210 円
2009/11/2610 円
2009/10/2210 円
2009/09/2410 円
2009/08/2010 円
2009/07/2110 円
2009/06/2210 円
2009/05/2010 円
2009/04/2010 円
2009/03/2310 円
2009/02/2010 円
2009/01/2010 円
2008/12/2210 円
2008/11/2010 円
2008/10/2010 円
2008/09/2210 円
2008/08/2010 円
2008/07/2210 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.25 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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