投信銘柄詳細 - NEXTFUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSE

NEXTFUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSE

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
3,821 円(-4.91 %)
純資産 901 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
44,742 139 円(0.31 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

NEXTFUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSEの特色

ファンドの目的
南アフリカランドベースのFTSE/JSE Africa Top40指数を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に投資する投資成果を目指します。
ファンドの特徴
指数連動有価証券または対象株価指数に採用されている銘柄の株式並びに株価連動有価証券を投資対象とします。
投資方針
運用方法により、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。なお、この信託の受益権と信託財産に属する株式の交換が円滑に行えると委託会社が判断するまでの間、原則としてィの方法は行えません。また、ァからィまたはィからァへの運用方針の転換があります。
ア、指数連動有価証券にのみ投資を行う方法
イ、対象株価指数に連動されている銘柄の株式およびすでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株式ならびに株価連動有価証券のみに投資を行い信託財産に占める個別銘柄の数の比重を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される数の比率に維持することを目的とした運用を行う投資

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 200万口以上100口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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