投信銘柄詳細 - 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,754 円(-21.10 %)
純資産 37,005 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,622 63 円(0.96 %)
前月設定価格 前々月比
286 百万円 -3 円(-1 %)
前月解約額 前々月比
846 百万円 464 円(121 %)

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)の特色

 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)を主要投資対象とする。ファンド・オブ・ファンズ方式。野村アセットマネジメント(投資顧問会社)と、レッグ・メイソン・グループのクリアブリッジ・インベストメンツ(副投資顧問会社)が運用する。また、「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができる。為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/05/2930 円
2017/04/2730 円
2017/03/2730 円
2017/02/2730 円
2017/01/2730 円
2016/12/2730 円
2016/11/2830 円
2016/10/2730 円
2016/09/2730 円
2016/08/2930 円
2016/07/2730 円
2016/06/2730 円
2016/05/2730 円
2016/04/2730 円
2016/03/2830 円
2016/02/2930 円
2016/01/2730 円
2015/12/2830 円
2015/11/2730 円
2015/10/2730 円
2015/09/2830 円
2015/08/2730 円
2015/07/2730 円
2015/06/2930 円
2015/05/2730 円
2015/04/2730 円
2015/03/2730 円
2015/02/2730 円
2015/01/2730 円
2014/12/2930 円
2014/11/2730 円
2014/10/2730 円
2014/09/2930 円
2014/08/2730 円
2014/07/2830 円
2014/06/27430 円
2014/05/2730 円
2014/04/2830 円
2014/03/2730 円
2014/02/2730 円
2014/01/2730 円
2013/12/2730 円
2013/11/2730 円
2013/10/2830 円
2013/09/2730 円
2013/08/2730 円
2013/07/2930 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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