投信銘柄詳細 - 野村ファンドラップ債券プレミア

野村ファンドラップ債券プレミア

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.70 %)
純資産 107,749 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,851 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
1,433 百万円 -47,057 円(-97 %)
前月解約額 前々月比
2,845 百万円 1,182 円(71 %)

野村ファンドラップ債券プレミアの特色

「野村ファンドラップ債券プレミア」は世界各国の公社債に投資する。安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。

為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、1月・7月の各20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.06 %
証券 0.03 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.12 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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