投信銘柄詳細 - 米国バリュー・ストラテジー・ファンド B

米国バリュー・ストラテジー・ファンド B

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-3.90 %)
純資産 23,240 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,740 89 円(0.76 %)
前月設定価格 前々月比
416 百万円 -286 円(-41 %)
前月解約額 前々月比
1,146 百万円 27 円(2 %)

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bの特色

「米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース」は米国の株式に投資し、信託財産の成長を図る。時価総額、資本利益率、財務体質などをもとに選定した銘柄に対し、緊密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーションなどを考慮して組入銘柄を決定する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、4月・10月の各27日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2027年4月27日まで。

分配金履歴

2017/04/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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