投信銘柄詳細 - 野村豪州債券ファンドDコース

野村豪州債券ファンドDコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
431 円(-5.60 %)
純資産 11,627 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,876 53 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
14 百万円 7 円(100 %)
前月解約額 前々月比
112 百万円 -11 円(-9 %)

野村豪州債券ファンドDコースの特色

投資方針
野村豪州債券ファンドは、4本のスイッチング可能なファンドから構成されており、分配頻度、為替ヘッジの有無により、4つのコースが選択できます。
●オーストラリアドル建ての公社債に投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
◆公社債への投資にあたっては、投資時点において、スタンダード・アンド・プアーズ社、もしくはムーディーズ社のいずれかの格付機関によってBBB-相当以上の格付(投資適格格付)を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資します。
◆モーゲージ証券、アセットバック証券、ハイブリッド証券(転換社債、永久変動利付き債、優先証券など)等に投資を行なう場合があります。
◆オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
◆課税債への投資にあたっては、課税後の利回りの魅力度やポートフォリオのリスク管理等を勘案して投資を行ないます。

分配金履歴

2017/12/0530 円
2017/11/0630 円
2017/10/0530 円
2017/09/0530 円
2017/08/0730 円
2017/07/0530 円
2017/06/0530 円
2017/05/0830 円
2017/04/0530 円
2017/03/0630 円
2017/02/0630 円
2017/01/0530 円
2016/12/0530 円
2016/11/0730 円
2016/10/0530 円
2016/09/0530 円
2016/08/0530 円
2016/07/0530 円
2016/06/0630 円
2016/05/0630 円
2016/04/0530 円
2016/03/0730 円
2016/02/0550 円
2016/01/0550 円
2015/12/0750 円
2015/11/0550 円
2015/10/0550 円
2015/09/0750 円
2015/08/0550 円
2015/07/0650 円
2015/06/0550 円
2015/05/0750 円
2015/04/0650 円
2015/03/0550 円
2015/02/0550 円
2015/01/0550 円
2014/12/0550 円
2014/11/0550 円
2014/10/0650 円
2014/09/0550 円
2014/08/0550 円
2014/07/0750 円
2014/06/0550 円
2014/05/0750 円
2014/04/0750 円
2014/03/0550 円
2014/02/0550 円
2014/01/0650 円
2013/12/0550 円
2013/11/0550 円
2013/10/0750 円
2013/09/0550 円
2013/08/0550 円
2013/07/0550 円
2013/06/0550 円
2013/05/0750 円
2013/04/0550 円
2013/03/0550 円
2013/02/0550 円
2013/01/0750 円
2012/12/0550 円
2012/11/0550 円
2012/10/0550 円
2012/09/0550 円
2012/08/0650 円
2012/07/0580 円
2012/06/0580 円
2012/05/0780 円
2012/04/0580 円
2012/03/05110 円
2012/02/06110 円
2012/01/05110 円
2011/12/05110 円
2011/11/07110 円
2011/10/05110 円
2011/09/05110 円
2011/08/05110 円
2011/07/05110 円
2011/06/06110 円
2011/05/06110 円
2011/04/05110 円
2011/03/07110 円
2011/02/07110 円
2011/01/05110 円
2010/12/06110 円
2010/11/05110 円
2010/10/05110 円
2010/09/06110 円
2010/08/05110 円
2010/07/05110 円
2010/06/07110 円
2010/05/06110 円
2010/04/05100 円
2010/03/10100 円
2010/02/10100 円
2010/01/06100 円
2009/12/07100 円
2009/11/10100 円
2009/10/05100 円
2009/09/07100 円
2009/08/05100 円
2009/07/06100 円
2009/06/05100 円
2009/05/07100 円
2009/04/06100 円
2009/03/05100 円
2009/02/05100 円
2009/01/05100 円
2008/12/05100 円
2008/11/05100 円
2008/10/06100 円
2008/09/05100 円
2008/08/05100 円
2008/07/0759 円
2008/06/0558 円
2008/05/0755 円
2008/04/0751 円
2008/03/0555 円
2008/02/0551 円
2008/01/0756 円
2007/12/0555 円
2007/11/0560 円
2007/10/0559 円
2007/09/0554 円
2007/08/0658 円
2007/07/0559 円
2007/06/0556 円
2007/05/0757 円
2007/04/0555 円
2007/03/0550 円
2007/02/0552 円
2007/01/0553 円
2006/12/0553 円
2006/11/0651 円
2006/10/0549 円
2006/09/0549 円
2006/08/0746 円
2006/07/0546 円
2006/06/0546 円
2006/05/0847 円
2006/04/0546 円
2006/03/0647 円
2006/02/0650 円
2006/01/1948 円
2005/12/0549 円
2005/11/0748 円
2005/10/0549 円
2005/09/0547 円
2005/08/0548 円
2005/07/0549 円
2005/06/0648 円
2005/05/0648 円
2005/04/0549 円
2005/03/0748 円
2005/02/0746 円
2005/01/0547 円
2004/12/0648 円
2004/11/0547 円
2004/10/0547 円
2004/09/0645 円
2004/08/0546 円
2004/07/0544 円
2004/06/0747 円
2004/05/0648 円
2004/04/0549 円
2004/03/0550 円
2004/02/0548 円
2004/01/0547 円
2003/12/0546 円
2003/11/0573 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.86 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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