投信銘柄詳細 - ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
569 円(-4.28 %)
純資産 1,068 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,676 -12 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
29 百万円 20 円(222 %)
前月解約額 前々月比
18 百万円 1 円(6 %)

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)の特色

信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
■主要投資対象。
国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券、世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資方針
ハッピーライフファンドは、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応できるよう、リスク水準が異なると考えられる3本のファンドから構成されています。
●ファンドが投資対象とする投資信託証券および実質的に投資する資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)は以下の通りです。
■基準配分比率とリスク・リターンのイメージ図■
・ 長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
◆世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産は為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、または実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくはこれらに類するものに限定しています。

分配金履歴

2017/08/29305 円
2016/08/2995 円
2015/08/31160 円
2014/08/2960 円
2007/08/2940 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.31 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.89 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万円以上10万円以下で1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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