投信銘柄詳細 - 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
837 円(-4.67 %)
純資産 475 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,577 -7 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 1 円(14 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 1 円(17 %)

野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け)の特色

投資方針
●債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国※が発行する国債・政府保証債)
を中心とした債券に投資をすることを基本とします。
※シティグループ世界国債インデックス(除く日本)採用国とします。
●投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。
●ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション※±40%
程度以内に維持することを基本とします。
※シティグループ世界国債インデックス(除く日本)のデュレーションとします。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2016/11/1510 円
2015/11/1610 円
2014/11/1710 円
2013/11/1510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.70 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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